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THEAM

L’expert de la gestion Modélisée, Indicielle
et Protégée.

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01décembre

Comment reconnaître un « bon » facteur ?

Le développement de l’investissement factoriel prend bien sûr son origine dans la découverte des « facteurs », mais cette stratégie d’investissement consiste non seulement à identifier les « meilleurs facteurs », mais aussi à les exploiter du mieux possible.

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01décembre

Investissement factoriel : une approche systématique

Dans un récent article « Au revoir smart beta, bonjour factor investing », nous montrions que les stratégies smart beta de première génération sont en train d’être supplantées par l’investissement factoriel, ou factor investing.

La gamme

Trois pôles d’expertise couvrant toutes les classes d’actifs

THEAM vous propose une gamme complète de solutions d’investissement encadrées, transparentes et innovantes appliquées à la gestion de portefeuilles actions, obligations et multi-classes d’actifs.

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Gestion indicielle

Accéder de manière simple et transparente à la performance d'indices géographiques, sectoriels, thématiques ou smart beta avec une réplication fidèle.

Gestion Modélisée

Associer gestion systématique et gestion de conviction, pour proposer des solutions d’investissement innovantes aux moteurs de performance diversifiés

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Gestion Protégée

Participer en partie au potentiel de hausse des marchés d’actifs tout en bénéficiant d’une protection partielle ou totale du capital investi

Recherche & Evénements

Recherche

Le travail de l’équipe de recherche de THEAM porte principalement sur la recherche quantitative, l’analyse du risque, l’optimisation des processus et le développement des modèles mathématiques.

Ces modèles sont implémentés au sein de ses différentes expertises de gestion dans un souci permanent d’optimisation et d’innovation financières.

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31octobre

‘Breakfast Fixed Income Credit Alternatives’ organisé par IPE, le 8 Novembre à Paris

Rejoignez Olivier Laplénie au ‘Breakfast Fixed Income Credit Alternatives’ organisé par Investment Pensions Europe

Smart beta, Factor investing : une nouvelle approche de la performance et du risque

L’essor rapide des stratégies « smart beta » et « factor investing » Le métier de la gestion d’actifs se doit aujourd’hui d’évoluer rapidement, pour répondre aux besoins des investisseurs. Pour ceux-ci, une allocation d’actifs uniquement fondée sur une vision macroéconomique et ...